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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 275 986.00 | | 275 986.00 | 275 986.00 |
AP Constructions | 55 352.00 | 24 237.00 | 31 116.00 | 55 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 559.00 | 141 278.00 | 90 281.00 | 231 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 121.00 | 98 058.00 | 79 062.00 | 177 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 604.00 | 288 455.00 | 491 148.00 | 779 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
BT Marchandises | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 215.00 | 3 704.00 | 1 290 511.00 | 1 294 215.00 |
BZ Autres créances | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
CF Disponibilités | 642 410.00 | | 642 410.00 | 642 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 876.00 | 3 704.00 | 2 303 172.00 | 2 306 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 479.00 | 292 159.00 | 2 794 320.00 | 3 086 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 702 224.00 | | | 702 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 325.00 | | | -143 325.00 |
DL TOTAL (I) | 837 419.00 | | | 837 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 310.00 | | | 969 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 078.00 | | | 494 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 844.00 | | | 415 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 901.00 | | | 1 956 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 320.00 | | | 2 794 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 662.00 | | | 1 584 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 160.00 | | 1 303 160.00 | 1 303 160.00 |
FG Production vendue services | 2 428 902.00 | | 2 428 902.00 | 2 428 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 062.00 | | 3 732 062.00 | 3 732 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 152.00 | | | 3 775 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 477.00 | | | 3 918 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 325.00 | | | -143 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 158.00 | | 148 814.00 | 638 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 369.00 | 779 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | 464 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 569.00 | | 58 300.00 | 242 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 764.00 | | 87 636.00 | 383 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | 2 878.00 | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 978.00 | 42 847.00 | 7 369.00 | 252 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 137.00 | 2 746.00 | | 22 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 841.00 | 40 101.00 | 7 369.00 | 230 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | | 1 872.00 | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | | 1 872.00 | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | | 1 872.00 | 5 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 078.00 | 494 078.00 | | 494 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 471.00 | 1 288 471.00 | | 1 288 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 227.00 | 512 227.00 | | 512 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 083.00 | 115 468.00 | 306 352.00 | 457 083.00 |
VI Groupe et associés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 842.00 | | | 721 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 278.00 | 1 430 575.00 | 14 703.00 | 1 445 278.00 |
VW T.V.A. | 169 883.00 | 169 883.00 | | 169 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 277.00 | 1 584 662.00 | 306 352.00 | 1 926 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
ST Autres comptes | 299 075.00 | | | 299 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 541.00 | | | 208 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
YT Sous‐traitance | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 892.00 | | | 748 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 382.00 | | | 442 382.00 |
ZE Dividendes | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 538.00 | | | 662 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |