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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 16 614.00 | 8 269.00 | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
AP Constructions | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 702.00 | 122 738.00 | 46 964.00 | 169 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 004.00 | 65 967.00 | 41 036.00 | 107 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 282.00 | 228 200.00 | 324 081.00 | 552 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
BT Marchandises | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 210.00 | 18 278.00 | 1 124 932.00 | 1 143 210.00 |
BZ Autres créances | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CF Disponibilités | 272 481.00 | | 272 481.00 | 272 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 347.00 | 18 278.00 | 1 748 069.00 | 1 766 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 629.00 | 246 479.00 | 2 072 150.00 | 2 318 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 383 389.00 | | | 383 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
DL TOTAL (I) | 788 374.00 | | | 788 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 272.00 | | | 275 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 227.00 | | | 584 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 244.00 | | | 377 244.00 |
EA Autres dettes | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 777.00 | | | 1 283 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 150.00 | | | 2 072 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 143.00 | | | 1 078 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 723.00 | | 1 601 723.00 | 1 601 723.00 |
FG Production vendue services | 2 252 359.00 | | 2 252 359.00 | 2 252 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 082.00 | | 3 854 082.00 | 3 854 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 256.00 | | | 3 922 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 791.00 | | | 3 795 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 501.00 | | 21 058.00 | 533 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 552 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 299 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 285.00 | | 8 284.00 | 234 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 301.00 | | 12 563.00 | 289 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 211.00 | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 879.00 | 22 515.00 | 2 193.00 | 207 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 437.00 | 1 177.00 | | 15 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 441.00 | 21 338.00 | 2 193.00 | 192 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | 3 454.00 | 186.00 | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | 3 454.00 | 186.00 | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | 3 454.00 | 186.00 | 15 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 227.00 | 584 227.00 | | 584 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 844.00 | | | 1 119 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VB T. V. A. | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 272.00 | 76 058.00 | 166 196.00 | 275 272.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 061.00 | 1 306 935.00 | 10 126.00 | 1 317 061.00 |
VW T.V.A. | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 358.00 | 1 078 143.00 | 166 196.00 | 1 277 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
ST Autres comptes | 289 709.00 | | | 289 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YT Sous‐traitance | 241 166.00 | | | 241 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 392.00 | | | 899 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 546.00 | | | 446 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 409.00 | | | 737 409.00 |