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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 275 986.00 | | 275 986.00 | 275 986.00 |
AP Constructions | 55 352.00 | 26 974.00 | 28 379.00 | 55 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 212.00 | 162 242.00 | 77 970.00 | 240 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 390.00 | 114 913.00 | 61 478.00 | 176 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 641.00 | 329 011.00 | 462 630.00 | 791 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
BT Marchandises | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 194.00 | 3 704.00 | 1 726 490.00 | 1 730 194.00 |
BZ Autres créances | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 470 094.00 | | 470 094.00 | 470 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 460.00 | 3 704.00 | 2 714 757.00 | 2 718 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 101.00 | 332 714.00 | 3 177 386.00 | 3 510 101.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 558 900.00 | | | 558 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 716.00 | | | 200 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 135.00 | | | 1 038 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 013.00 | | | 675 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 614.00 | | | 843 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 931.00 | | | 531 931.00 |
EA Autres dettes | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 251.00 | | | 2 139 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 386.00 | | | 3 177 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 130.00 | | | 1 610 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 339.00 | | 1 875 339.00 | 1 875 339.00 |
FG Production vendue services | 3 820 322.00 | | 3 820 322.00 | 3 820 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 662.00 | | 5 695 662.00 | 5 695 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 086.00 | |
GE Autres charges | | | 17 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 949.00 | | | 5 736 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 233.00 | | | 5 536 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 716.00 | | | 200 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 603.00 | | 14 567.00 | 779 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 791 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 471 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 031.00 | | 10 453.00 | 464 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | | 4 115.00 | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 455.00 | 43 086.00 | 2 530.00 | 288 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 573.00 | 43 086.00 | 2 530.00 | 263 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 614.00 | 843 614.00 | | 843 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 278.00 | 1 725 278.00 | | 1 725 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 786.00 | 146 745.00 | 504 226.00 | 662 786.00 |
VI Groupe et associés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 249.00 | 1 893 432.00 | 14 817.00 | 1 908 249.00 |
VW T.V.A. | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 171.00 | 1 610 130.00 | 504 226.00 | 2 126 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
ST Autres comptes | 343 611.00 | | | 343 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 575.00 | | | 244 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YT Sous‐traitance | 238 859.00 | | | 238 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 440.00 | | | 1 082 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 797.00 | | | 731 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 148.00 | | | 865 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |