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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 21 825.00 | 4 312.00 | 26 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 089.00 | 24 777.00 | 4 312.00 | 29 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 504.00 | 24 777.00 | 106 727.00 | 131 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DH Report à nouveau | -20 343.00 | -33 685.00 | | -20 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 13 342.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 30 371.00 | 27 938.00 | | 30 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | 4 754.00 | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 150.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 14 285.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 83 721.00 | | 46 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 356.00 | 102 910.00 | | 76 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 727.00 | 130 848.00 | | 106 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 897.00 | 102 910.00 | | 63 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023.00 | 1 808.00 | | 4 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | 5 667.00 | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 801.00 | 35 565.00 | | 17 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 172.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 172.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -172.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 926.00 | 250 292.00 | | 181 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 493.00 | 236 949.00 | | 179 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 13 342.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 994.00 | | 23 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | 994.00 | | 23 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 549.00 | 4 090.00 | 12 199.00 | 16 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VW T.V.A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 355.00 | 63 896.00 | 12 199.00 | 76 355.00 |