| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 700.00 | 10 902.00 | 4 797.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 697.00 | 13 854.00 | 4 842.00 | 18 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 715.00 | | 172 715.00 | 172 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 412.00 | 13 854.00 | 177 558.00 | 191 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DH Report à nouveau | -44 158.00 | -25 612.00 | | -44 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | -18 547.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557.00 | 4 123.00 | | 5 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 477.00 | 32 704.00 | | 40 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 456.00 | 205.00 | | 64 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 10 941.00 | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 980.00 | 58 535.00 | | 53 980.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 001.00 | 102 684.00 | | 172 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 558.00 | 106 807.00 | | 177 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 635.00 | 99 332.00 | | 171 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 696.00 | | 4 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 8 309.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 4 681.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 368.00 | 253 181.00 | | 215 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 934.00 | 271 727.00 | | 213 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | -18 547.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082.00 | | 4 615.00 | 14 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | | 4 570.00 | 14 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | 707.00 | | 13 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 707.00 | | 13 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 477.00 | 40 111.00 | 366.00 | 40 477.00 |
VI Groupe et associés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VW T.V.A. | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 001.00 | 171 635.00 | 366.00 | 172 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 1 331.00 | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | 3 600.00 | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 36 334.00 | 50 275.00 | | 36 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 585.00 | 22 200.00 | | 22 585.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 308.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | 2 639.00 | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 200.00 | 44 728.00 | | 42 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 206.00 | 6 533.00 | | 5 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 686.00 | 76 075.00 | | 63 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |