| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 10 196.00 | 934.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082.00 | 13 148.00 | 934.00 | 14 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 410.00 | 13 148.00 | 107 263.00 | 120 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DH Report à nouveau | -25 612.00 | -3 738.00 | | -25 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 091.00 | -21 873.00 | | -18 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579.00 | 22 669.00 | | 4 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704.00 | 12 847.00 | | 32 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 505.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 7 692.00 | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 535.00 | 45 251.00 | | 58 535.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 684.00 | 71 295.00 | | 102 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 263.00 | 93 964.00 | | 107 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 332.00 | 64 899.00 | | 99 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 492.00 | | 239 492.00 | 239 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 492.00 | | 239 492.00 | 239 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 15 681.00 | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | 15 681.00 | | 12 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 309.00 | 487.00 | | 8 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 15 194.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 181.00 | 234 325.00 | | 253 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 271.00 | 256 198.00 | | 271 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 091.00 | -21 873.00 | | -18 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 433.00 | 14 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 433.00 | 14 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 5 055.00 | 12 123.00 | 20 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 5 055.00 | 12 123.00 | 20 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 5 481.00 | 3 353.00 | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VW T.V.A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 684.00 | 99 332.00 | 3 353.00 | 102 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 4 318.00 | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 6 672.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 50 275.00 | 44 981.00 | | 50 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 200.00 | 22 059.00 | | 22 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 113.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 5 431.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 728.00 | 43 728.00 | | 44 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 533.00 | 7 506.00 | | 6 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 075.00 | 73 712.00 | | 76 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |