| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 190.00 | 12 900.00 | 5 290.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 187.00 | 15 852.00 | 5 335.00 | 21 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 312.00 | 15 852.00 | 150 460.00 | 166 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DH Report à nouveau | -42 724.00 | -44 158.00 | | -42 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 096.00 | 1 434.00 | | 54 096.00 |
DL TOTAL (I) | 59 653.00 | 5 557.00 | | 59 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 868.00 | 40 477.00 | | 36 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 64 456.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 12 789.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | 53 980.00 | | 47 198.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 808.00 | 172 001.00 | | 90 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 460.00 | 177 558.00 | | 150 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 808.00 | 171 635.00 | | 90 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 774.00 | | 198 774.00 | 198 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 774.00 | | 198 774.00 | 198 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -444.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 937.00 | 215 368.00 | | 208 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 841.00 | 213 934.00 | | 154 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 096.00 | 1 434.00 | | 54 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 697.00 | | 2 490.00 | 18 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | 2 490.00 | 18 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | 1 998.00 | | 13 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 1 998.00 | | 13 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VW T.V.A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 419.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | 4 467.00 | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 26 059.00 | 36 334.00 | | 26 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 388.00 | 22 585.00 | | 22 388.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 124.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | 1 543.00 | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 755.00 | 42 200.00 | | 39 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 806.00 | 5 206.00 | | 3 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 098.00 | 63 686.00 | | 52 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |