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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 17 264.00 | 14 298.00 | 31 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 515.00 | 20 216.00 | 14 298.00 | 34 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 180.00 | 20 216.00 | 93 964.00 | 114 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DH Report à nouveau | -3 738.00 | -17 910.00 | | -3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 873.00 | 14 171.00 | | -21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 22 669.00 | 44 542.00 | | 22 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | 19 153.00 | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 538.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 9 816.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 73 775.00 | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 295.00 | 121 782.00 | | 71 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 964.00 | 166 324.00 | | 93 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 899.00 | 121 782.00 | | 64 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 642.00 | | 218 642.00 | 218 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 642.00 | | 218 642.00 | 218 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 681.00 | 964.00 | | 15 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 681.00 | 9 664.00 | | 15 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 460.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 460.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 194.00 | 9 204.00 | | 15 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 325.00 | 253 863.00 | | 234 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 198.00 | 239 692.00 | | 256 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 873.00 | 14 171.00 | | -21 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023.00 | 5 193.00 | | 15 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 5 193.00 | | 14 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 847.00 | 6 451.00 | 6 396.00 | 12 847.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 295.00 | 64 899.00 | 6 396.00 | 71 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 3 053.00 | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 672.00 | 6 112.00 | | 6 672.00 |
ST Autres comptes | 44 981.00 | 42 808.00 | | 44 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 059.00 | 22 833.00 | | 22 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 440.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | 3 492.00 | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 728.00 | 52 339.00 | | 43 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 506.00 | 6 731.00 | | 7 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 712.00 | 71 753.00 | | 73 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |