| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 12 071.00 | 19 491.00 | 31 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 515.00 | 15 023.00 | 19 491.00 | 34 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 347.00 | 15 023.00 | 166 324.00 | 181 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DH Report à nouveau | -17 910.00 | -20 343.00 | | -17 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 2 433.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 44 542.00 | 30 371.00 | | 44 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153.00 | 20 572.00 | | 19 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 3 465.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 5 937.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 775.00 | 46 381.00 | | 73 775.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 782.00 | 76 356.00 | | 121 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 324.00 | 106 727.00 | | 166 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 916.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | 916.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 658.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 658.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 204.00 | 259.00 | | 9 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 863.00 | 181 926.00 | | 253 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 692.00 | 179 493.00 | | 239 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | 2 433.00 | | 14 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 089.00 | | 20 433.00 | 29 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 007.00 | 34 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 007.00 | 34 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | | 20 433.00 | 29 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 5 253.00 | 15 007.00 | 24 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | 5 253.00 | 15 007.00 | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 782.00 | 121 782.00 | | 121 782.00 |