| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 5 888.00 | 1 344.00 | 7 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277.00 | 5 888.00 | 1 389.00 | 7 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 545.00 | 5 888.00 | 93 657.00 | 99 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DH Report à nouveau | 11 372.00 | -42 724.00 | | 11 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 329.00 | 54 096.00 | | -96 329.00 |
DL TOTAL (I) | -36 676.00 | 59 653.00 | | -36 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 097.00 | 36 868.00 | | 41 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 761.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 5 981.00 | | 12 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 572.00 | 47 198.00 | | 76 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 333.00 | 90 808.00 | | 130 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 657.00 | 150 460.00 | | 93 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 256.00 | 90 808.00 | | 109 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 162.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 162.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 238.00 | 208 937.00 | | 208 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 567.00 | 154 841.00 | | 304 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 329.00 | 54 096.00 | | -96 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 7 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 7 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 830.00 | 10 794.00 | 15 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 830.00 | 10 734.00 | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 052.00 | 6 975.00 | 21 077.00 | 28 052.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 333.00 | 109 256.00 | 21 077.00 | 130 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 608.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | 3 651.00 | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 49 345.00 | 26 059.00 | | 49 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 930.00 | 22 388.00 | | 30 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 114.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 1 722.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 613.00 | 39 755.00 | | 41 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | 3 806.00 | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 263.00 | 52 098.00 | | 85 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |