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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 188.00 | 79 894.00 | 5 294.00 | 85 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 014.00 | 113 823.00 | 219 191.00 | 333 014.00 |
BT Marchandises | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 549.00 | 113 823.00 | 384 726.00 | 498 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | 55 946.00 | 43 193.00 | | 55 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 723.00 | 12 753.00 | | 17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 98 010.00 | 80 287.00 | | 98 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 394.00 | 95 636.00 | | 37 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160.00 | 139 238.00 | | 142 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 243.00 | | 36 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 752.00 | 52 244.00 | | 62 752.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | 6 184.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 716.00 | 329 545.00 | | 286 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 726.00 | 409 831.00 | | 384 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 056.00 | 314 856.00 | | 286 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 514.00 | | | 340 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 825.00 | | | 232 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 566.00 | 6 257.00 | | 107 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 901.00 | 6 257.00 | | 77 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 341.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |