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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 1 834.00 | 1 523.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 491.00 | 53 804.00 | 55 687.00 | 109 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 047.00 | 85 014.00 | 272 033.00 | 357 047.00 |
BT Marchandises | 134 521.00 | 12 014.00 | 122 507.00 | 134 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 324.00 | 12 014.00 | 217 310.00 | 229 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 372.00 | 97 029.00 | 489 343.00 | 586 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | 75 445.00 | 74 397.00 | | 75 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 531.00 | 1 048.00 | | 64 531.00 |
DL TOTAL (I) | 164 317.00 | 99 785.00 | | 164 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 413.00 | 187 588.00 | | 154 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 299.00 | 104 566.00 | | 90 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 35 009.00 | | 26 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | 41 378.00 | | 37 062.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | 15 307.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 026.00 | 383 848.00 | | 325 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 343.00 | 483 633.00 | | 489 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 760.00 | 229 633.00 | | 211 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 185.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 565.00 | | 7 818.00 | 353 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 11 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 357 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 112 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 914.00 | | 4 937.00 | 109 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | 2 881.00 | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 863.00 | 9 155.00 | 2 003.00 | 77 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 487.00 | 9 155.00 | 2 003.00 | 48 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 214.00 | 40 948.00 | 113 266.00 | 154 214.00 |
VI Groupe et associés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 026.00 | 211 760.00 | 113 266.00 | 325 026.00 |