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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 310.00 | 38 552.00 | 68 758.00 | 107 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 725.00 | 69 692.00 | 283 033.00 | 352 725.00 |
BT Marchandises | 128 855.00 | 12 014.00 | 116 841.00 | 128 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 811.00 | 12 014.00 | 200 797.00 | 212 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 536.00 | 81 707.00 | 483 830.00 | 565 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | 118 857.00 | 123 565.00 | | 118 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 460.00 | -4 708.00 | | -44 460.00 |
DL TOTAL (I) | 98 737.00 | 143 198.00 | | 98 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 885.00 | 88 738.00 | | 214 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 038.00 | 106 581.00 | | 115 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 916.00 | 47 938.00 | | 19 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 916.00 | 53 105.00 | | 21 916.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | 12 406.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 093.00 | 308 768.00 | | 385 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 830.00 | 451 966.00 | | 483 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 540.00 | 275 053.00 | | 275 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 514.00 | 37 112.00 | | 70 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 693.00 | | 58 950.00 | 369 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 737.00 | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 918.00 | 352 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 182.00 | 109 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 320.00 | | 58 935.00 | 115 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 837.00 | | 15.00 | 21 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 734.00 | 14 139.00 | 65 182.00 | 120 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 358.00 | 14 139.00 | 65 182.00 | 91 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 987.00 | 2 027.00 | | 9 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 987.00 | 2 027.00 | | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | 2 027.00 | | 9 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 370.00 | 34 834.00 | 87 980.00 | 144 370.00 |
VI Groupe et associés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 077.00 | 275 540.00 | 87 980.00 | 385 077.00 |