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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 150.00 | 46 723.00 | 61 427.00 | 108 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 565.00 | 77 863.00 | 275 702.00 | 353 565.00 |
BT Marchandises | 121 935.00 | 12 014.00 | 109 920.00 | 121 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 945.00 | 12 014.00 | 207 931.00 | 219 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 510.00 | 89 877.00 | 483 633.00 | 573 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | 74 397.00 | 118 857.00 | | 74 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | -44 460.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 99 785.00 | 98 737.00 | | 99 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 588.00 | 214 885.00 | | 187 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 566.00 | 115 038.00 | | 104 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 19 916.00 | | 35 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | 21 916.00 | | 41 378.00 |
EA Autres dettes | 15 307.00 | 13 322.00 | | 15 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 848.00 | 385 093.00 | | 383 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 633.00 | 483 830.00 | | 483 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 633.00 | 275 540.00 | | 229 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 70 514.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 725.00 | | 840.00 | 352 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 074.00 | | 840.00 | 109 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 692.00 | 8 171.00 | | 69 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | 8 171.00 | | 40 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 403.00 | 33 188.00 | 141 776.00 | 187 403.00 |
VI Groupe et associés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 848.00 | 229 633.00 | 141 776.00 | 383 848.00 |