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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 056.00 | 87 094.00 | 23 962.00 | 111 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 693.00 | 120 734.00 | 248 959.00 | 369 693.00 |
BT Marchandises | 138 466.00 | 9 987.00 | 128 479.00 | 138 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 994.00 | 9 987.00 | 203 007.00 | 212 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 687.00 | 130 721.00 | 451 966.00 | 582 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | 123 565.00 | 99 816.00 | | 123 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708.00 | 23 750.00 | | -4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 143 198.00 | 147 906.00 | | 143 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 738.00 | 64 801.00 | | 88 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 581.00 | 114 913.00 | | 106 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 43 524.00 | | 47 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 105.00 | 55 985.00 | | 53 105.00 |
EA Autres dettes | 12 406.00 | 10 198.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 768.00 | 289 422.00 | | 308 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 966.00 | 437 328.00 | | 451 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 053.00 | 289 422.00 | | 275 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 112.00 | 10 932.00 | | 37 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 496.00 | | 18 197.00 | 351 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | | 7 097.00 | 108 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 11 100.00 | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 301.00 | 5 433.00 | | 115 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 925.00 | 5 433.00 | | 85 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UX Autres créances clients | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 626.00 | 17 911.00 | 33 715.00 | 51 626.00 |
VI Groupe et associés | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 768.00 | 275 053.00 | 33 715.00 | 308 768.00 |