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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 376.00 | 29 256.00 | 120.00 | 29 376.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 508.00 | 78 684.00 | 12 825.00 | 91 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 045.00 | 112 203.00 | 226 841.00 | 339 045.00 |
BT Marchandises | 143 864.00 | 5 000.00 | 138 864.00 | 143 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BZ Autres créances | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 235.00 | 5 000.00 | 203 235.00 | 208 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 280.00 | 117 203.00 | 430 077.00 | 547 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | 73 670.00 | 55 946.00 | | 73 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 146.00 | 17 723.00 | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 124 156.00 | 98 010.00 | | 124 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 297.00 | 37 394.00 | | 30 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 387.00 | 142 160.00 | | 141 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 36 753.00 | | 58 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 458.00 | 62 752.00 | | 66 458.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 7 656.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 921.00 | 286 716.00 | | 305 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 077.00 | 384 726.00 | | 430 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 921.00 | 286 056.00 | | 305 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 079.00 | 22 192.00 | | 29 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 014.00 | | 11 353.00 | 333 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 339 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 232 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 95 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 825.00 | | 311.00 | 232 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 452.00 | | 11 042.00 | 89 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 823.00 | 3 702.00 | 5 322.00 | 113 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 665.00 | 191.00 | 600.00 | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 158.00 | 3 512.00 | 4 722.00 | 84 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |