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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 37 081.00 | 3 653.00 | 33 428.00 | 37 081.00 |
AP Constructions | 127 383.00 | 85 548.00 | 41 835.00 | 127 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 993.00 | 78 604.00 | 136 389.00 | 214 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 957.00 | 167 805.00 | 254 152.00 | 421 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 722.00 | 6 065.00 | 38 657.00 | 44 722.00 |
BT Marchandises | 410 024.00 | | 410 024.00 | 410 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 090.00 | 2 579.00 | 60 510.00 | 63 090.00 |
BZ Autres créances | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 581.00 | 8 644.00 | 559 936.00 | 568 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 537.00 | 176 449.00 | 814 088.00 | 990 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 8 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 953.00 | 219 076.00 | | 87 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 724.00 | 80 877.00 | | 35 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 346 312.00 | 310 588.00 | | 346 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 105.00 | 158 894.00 | | 179 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 856.00 | 176 022.00 | | 149 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 167.00 | 102 018.00 | | 98 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 359.00 | 43 030.00 | | 38 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 3 016.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 448.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 776.00 | 484 427.00 | | 467 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 088.00 | 795 014.00 | | 814 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 660.00 | 40 145.00 | | 127 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | 40 145.00 | | 127 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 526.00 | 138 526.00 | | 138 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 416.00 | 31 705.00 | 88 694.00 | 127 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 776.00 | 372 065.00 | 88 694.00 | 467 776.00 |