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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 532.00 | 4 578.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 081.00 | 7 361.00 | 29 720.00 | 37 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 373.00 | 97 545.00 | 34 828.00 | 132 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 376.00 | 96 827.00 | 127 549.00 | 224 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 940.00 | 202 265.00 | 236 675.00 | 438 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 114.00 | 13 300.00 | 34 814.00 | 48 114.00 |
BT Marchandises | 440 047.00 | | 440 047.00 | 440 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 235.00 | 3 564.00 | 79 671.00 | 83 235.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 400.00 | 16 864.00 | 613 536.00 | 630 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 340.00 | 219 129.00 | 850 211.00 | 1 069 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 800.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 85 291.00 | 87 953.00 | | 85 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 282.00 | 35 724.00 | | 77 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 386 994.00 | 346 312.00 | | 386 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 389.00 | 179 105.00 | | 190 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 439.00 | 149 856.00 | | 69 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 98 167.00 | | 147 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 960.00 | 38 359.00 | | 49 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 2 262.00 | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 27.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 217.00 | 467 776.00 | | 463 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 211.00 | 814 088.00 | | 850 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 995.00 | 372 065.00 | | 316 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 51 689.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 957.00 | | | 421 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 457.00 | | | 379 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 805.00 | 37 210.00 | 2 750.00 | 167 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 805.00 | 36 679.00 | 2 750.00 | 167 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | 758.00 | 758.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 758.00 | 758.00 | 1 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 231.00 | 45 853.00 | 144 378.00 | 190 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 373.00 | 316 995.00 | 144 378.00 | 461 373.00 |