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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 081.00 | 18 485.00 | 18 596.00 | 37 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 143.00 | 134 612.00 | 120 532.00 | 255 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 836.00 | 137 832.00 | 122 004.00 | 259 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 670.00 | 293 539.00 | 301 131.00 | 594 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 526.00 | 12 609.00 | 45 917.00 | 58 526.00 |
BT Marchandises | 417 405.00 | | 417 405.00 | 417 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 965.00 | 4 594.00 | 104 371.00 | 108 965.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 057.00 | 17 203.00 | 663 854.00 | 681 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 727.00 | 310 742.00 | 964 985.00 | 1 275 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 147 678.00 | 132 907.00 | | 147 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | 29 771.00 | | 12 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 080.00 | 2 679.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 405 640.00 | 407 357.00 | | 405 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 400.00 | 118 617.00 | | 240 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 257.00 | 112 203.00 | | 117 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 382.00 | 106 277.00 | | 168 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 540.00 | 38 581.00 | | 32 540.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 8 398.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 345.00 | 384 076.00 | | 559 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 985.00 | 791 433.00 | | 964 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 142.00 | 313 592.00 | | 422 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 190.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 110.00 | | 159 341.00 | 468 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 781.00 | 594 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 42 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 281.00 | 552 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 000.00 | | 159 341.00 | 423 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 885.00 | 39 692.00 | 8 038.00 | 261 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 338.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 613.00 | 39 353.00 | 8 038.00 | 259 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 400.00 | 999.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 1 400.00 | 999.00 | 2 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
UX Autres créances clients | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 102.00 | 103 620.00 | 136 482.00 | 240 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 624.00 | 422 142.00 | 136 482.00 | 558 624.00 |