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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 1 402.00 | 3 708.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 081.00 | 11 069.00 | 26 012.00 | 37 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 571.00 | 108 990.00 | 29 582.00 | 138 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 376.00 | 116 371.00 | 108 005.00 | 224 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 138.00 | 237 831.00 | 207 307.00 | 445 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 588.00 | 14 733.00 | 29 855.00 | 44 588.00 |
BT Marchandises | 369 632.00 | | 369 632.00 | 369 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 502.00 | 3 775.00 | 62 727.00 | 66 502.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 734.00 | 18 508.00 | 628 227.00 | 646 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 873.00 | 256 339.00 | 835 534.00 | 1 091 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 2 586.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 87 959.00 | 85 291.00 | | 87 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | 77 282.00 | | 44 949.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459.00 | 1 835.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 376 367.00 | 386 994.00 | | 376 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 645.00 | 190 389.00 | | 154 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 805.00 | 69 439.00 | | 110 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 586.00 | 147 249.00 | | 125 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | 49 960.00 | | 58 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 508.00 | | |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 2 829.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 167.00 | 463 217.00 | | 459 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 534.00 | 850 211.00 | | 835 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 690.00 | 316 995.00 | | 359 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 271.00 | 158.00 | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 940.00 | | | 438 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 830.00 | | | 393 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 265.00 | 35 566.00 | | 202 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 870.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 733.00 | 34 696.00 | | 201 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | 415.00 | 791.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 415.00 | 791.00 | 1 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
UX Autres créances clients | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 374.00 | 44 897.00 | 99 477.00 | 144 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VP Divers | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 167.00 | 359 690.00 | 99 477.00 | 459 167.00 |