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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 081.00 | 25 901.00 | 11 180.00 | 37 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 804.00 | 173 089.00 | 95 715.00 | 268 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 996.00 | 176 040.00 | 107 955.00 | 283 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 490.00 | 377 641.00 | 254 849.00 | 632 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 693.00 | 14 612.00 | 34 081.00 | 48 693.00 |
BT Marchandises | 503 376.00 | | 503 376.00 | 503 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 234.00 | 5 328.00 | 138 906.00 | 144 234.00 |
BZ Autres créances | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CF Disponibilités | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 247.00 | 19 940.00 | 814 307.00 | 834 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 737.00 | 397 580.00 | 1 069 157.00 | 1 466 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 151 859.00 | 110 560.00 | | 151 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 173.00 | 41 299.00 | | 39 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | 1 190.00 | | 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 562.00 | 3 312.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 436 407.00 | 398 361.00 | | 436 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 160.00 | 169 741.00 | | 274 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 123 238.00 | | 9 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | 2 466.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 481.00 | 273 079.00 | | 273 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 649.00 | 70 641.00 | | 70 649.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 3 273.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 750.00 | 642 438.00 | | 632 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 157.00 | 1 040 798.00 | | 1 069 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 433.00 | | | 427 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 248.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 670.00 | | 1 282 670.00 | 1 282 670.00 |
FD Production vendue biens | 809 384.00 | | 809 384.00 | 809 384.00 |
FG Production vendue services | 455 061.00 | | 455 061.00 | 455 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 115.00 | | 2 547 115.00 | 2 547 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 1 255.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | 24 648.00 | | 1 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988.00 | 1 001.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | 26 904.00 | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 414.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 1 232.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 22 512.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | 4 392.00 | | 2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 10 203.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 190.00 | 2 984 007.00 | | 2 561 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 017.00 | 2 942 709.00 | | 2 522 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 173.00 | 41 299.00 | | 39 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 465.00 | | 41 025.00 | 591 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 855.00 | | 41 025.00 | 548 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 357.00 | 45 283.00 | | 332 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 747.00 | 45 283.00 | | 329 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 312.00 | 239.00 | 988.00 | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 239.00 | 988.00 | 3 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 481.00 | 273 481.00 | | 273 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UX Autres créances clients | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 894.00 | 70 662.00 | 203 232.00 | 273 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 147.00 | 195 147.00 | | 195 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 665.00 | 427 433.00 | 203 232.00 | 630 665.00 |