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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 081.00 | 22 193.00 | 14 888.00 | 37 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 333.00 | 154 049.00 | 107 284.00 | 261 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 441.00 | 153 505.00 | 96 936.00 | 250 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 465.00 | 332 357.00 | 259 108.00 | 591 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 230.00 | 12 720.00 | 33 510.00 | 46 230.00 |
BT Marchandises | 538 587.00 | | 538 587.00 | 538 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 226.00 | 4 594.00 | 103 631.00 | 108 226.00 |
BZ Autres créances | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 005.00 | 17 314.00 | 781 691.00 | 799 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 470.00 | 349 672.00 | 1 040 798.00 | 1 390 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 110 560.00 | 147 678.00 | | 110 560.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | 12 882.00 | | 41 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DK Provisions réglementées | 3 312.00 | 3 080.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 398 361.00 | 405 640.00 | | 398 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 741.00 | 240 400.00 | | 169 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 238.00 | 117 257.00 | | 123 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | 721.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 079.00 | 168 382.00 | | 273 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 641.00 | 32 540.00 | | 70 641.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 44.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 438.00 | 559 345.00 | | 642 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 798.00 | 964 985.00 | | 1 040 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 696.00 | | | 569 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 299.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 079.00 | | 1 869 079.00 | 1 869 079.00 |
FD Production vendue biens | 673 406.00 | | 673 406.00 | 673 406.00 |
FG Production vendue services | 414 608.00 | | 414 608.00 | 414 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 094.00 | | 2 957 094.00 | 2 957 094.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 72.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 648.00 | 27 491.00 | | 24 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | 999.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 904.00 | 28 562.00 | | 26 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 78.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 865.00 | 20 276.00 | | 20 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | 1 400.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 512.00 | 21 755.00 | | 22 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | 6 807.00 | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 2 846.00 | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 007.00 | 2 457 658.00 | | 2 984 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 709.00 | 2 444 776.00 | | 2 942 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | 12 882.00 | | 41 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 670.00 | | 23 692.00 | 594 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 897.00 | 591 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 897.00 | 548 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 060.00 | | 23 692.00 | 552 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 539.00 | 44 850.00 | 6 032.00 | 293 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 929.00 | 44 850.00 | 6 032.00 | 290 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 080.00 | 1 232.00 | 1 001.00 | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 079.00 | 273 079.00 | | 273 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 493.00 | 99 217.00 | 70 276.00 | 169 493.00 |
VI Groupe et associés | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 972.00 | 569 696.00 | 70 276.00 | 639 972.00 |