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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 2 272.00 | 2 838.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 081.00 | 14 777.00 | 22 304.00 | 37 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 061.00 | 121 952.00 | 25 109.00 | 147 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 391.00 | 122 884.00 | 111 506.00 | 234 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 110.00 | 261 885.00 | 206 225.00 | 468 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 098.00 | 16 844.00 | 41 254.00 | 58 098.00 |
BT Marchandises | 339 301.00 | | 339 301.00 | 339 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 153.00 | 4 700.00 | 73 453.00 | 78 153.00 |
BZ Autres créances | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CF Disponibilités | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 752.00 | 21 543.00 | 585 208.00 | 606 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 862.00 | 283 429.00 | 791 433.00 | 1 074 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 132 907.00 | 87 959.00 | | 132 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 771.00 | 44 949.00 | | 29 771.00 |
DK Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 459.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 407 357.00 | 376 367.00 | | 407 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 617.00 | 154 645.00 | | 118 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 203.00 | 110 805.00 | | 112 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 125 586.00 | | 106 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 581.00 | 58 175.00 | | 38 581.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | 9 957.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 076.00 | 459 167.00 | | 384 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 433.00 | 835 534.00 | | 791 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 484.00 | 359 690.00 | | 70 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 10 271.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 138.00 | | 37 271.00 | 445 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 468 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 423 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 028.00 | | 37 271.00 | 400 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 831.00 | 37 901.00 | 13 847.00 | 237 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 870.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 429.00 | 37 031.00 | 13 847.00 | 236 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459.00 | 1 316.00 | 96.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 1 316.00 | 96.00 | 1 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
UX Autres créances clients | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 427.00 | 47 943.00 | 70 484.00 | 118 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VP Divers | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 076.00 | 313 592.00 | 70 484.00 | 384 076.00 |