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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 15 551.00 | 17 935.00 | 33 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 864.00 | 35 051.00 | 982 813.00 | 1 017 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 297 459.00 | | 297 459.00 | 297 459.00 |
CF Disponibilités | 183 618.00 | | 183 618.00 | 183 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 089.00 | | 501 089.00 | 501 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 953.00 | 35 051.00 | 1 483 901.00 | 1 518 953.00 |
CU Autres participations | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 872 316.00 | | | 872 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 340.00 | | | 279 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
EA Autres dettes | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 585.00 | | | 611 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 901.00 | | | 1 483 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 759.00 | | | 276 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 700.00 | | 656 700.00 | 656 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 700.00 | | 656 700.00 | 656 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 635.00 | | | 725 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 346.00 | | | 669 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 300.00 | | 23 564.00 | 994 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 22 086.00 | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 400.00 | | 1 478.00 | 963 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 900.00 | 4 151.00 | | 30 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 4 151.00 | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 276 518.00 | | | 276 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 629.00 | 35 142.00 | 55 486.00 | 90 629.00 |
VI Groupe et associés | 279 340.00 | | 279 340.00 | 279 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 471.00 | 317 471.00 | | 317 471.00 |
VW T.V.A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 585.00 | 276 759.00 | 334 826.00 | 611 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 156.00 | | | 82 156.00 |