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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 778.00 | 30 900.00 | 964 878.00 | 995 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BZ Autres créances | 279 890.00 | | 279 890.00 | 279 890.00 |
CF Disponibilités | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 062.00 | | 343 062.00 | 343 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 840.00 | 30 900.00 | 1 307 940.00 | 1 338 840.00 |
CU Autres participations | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 338 989.00 | | | 338 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DL TOTAL (I) | 942 929.00 | | | 942 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 717.00 | | | 278 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 940.00 | | | 1 307 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 740.00 | | 604 740.00 | 604 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 740.00 | | 604 740.00 | 604 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 965.00 | | | 635 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 134.00 | | | 593 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 778.00 | | | 995 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 878.00 | | | 964 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 276 167.00 | 1 984.00 | 274 183.00 | 276 167.00 |
VI Groupe et associés | 278 717.00 | 53 844.00 | 200 000.00 | 278 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 904.00 | 45 721.00 | 274 183.00 | 319 904.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 011.00 | 140 139.00 | 200 000.00 | 365 011.00 |