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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 778.00 | 30 900.00 | 964 878.00 | 995 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BZ Autres créances | 524 250.00 | | 524 250.00 | 524 250.00 |
CF Disponibilités | 647 408.00 | | 647 408.00 | 647 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 407.00 | | 1 211 407.00 | 1 211 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 185.00 | 30 900.00 | 2 176 285.00 | 2 207 185.00 |
CU Autres participations | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 381 819.00 | | | 381 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 276.00 | | | 1 001 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 326.00 | | | 670 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 863.00 | | | 279 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
EA Autres dettes | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 009.00 | | | 1 175 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 285.00 | | | 2 176 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 146.00 | | | 895 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 686.00 | | 576 686.00 | 576 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 686.00 | | 576 686.00 | 576 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 392.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 571.00 | | | 642 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 225.00 | | | 584 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 778.00 | | | 995 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 878.00 | | | 964 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VC Groupe et associés | 506 626.00 | 276 626.00 | 230 000.00 | 506 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 279 863.00 | | | 279 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 999.00 | 333 999.00 | 230 000.00 | 563 999.00 |
VW T.V.A. | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 009.00 | 895 146.00 | | 1 175 009.00 |