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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 118.00 | 12 195.00 | 43 923.00 | 56 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 496.00 | 31 695.00 | 1 008 801.00 | 1 040 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
BZ Autres créances | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
CF Disponibilités | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 567.00 | | 492 567.00 | 492 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 063.00 | 31 695.00 | 1 501 368.00 | 1 533 063.00 |
CU Autres participations | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 311 206.00 | | | 311 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 894 256.00 | | | 894 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 905.00 | | | 282 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 112.00 | | | 607 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 368.00 | | | 1 501 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 900.00 | | 577 900.00 | 577 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 900.00 | | 577 900.00 | 577 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 090.00 | | | 616 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 150.00 | | | 594 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 864.00 | | 44 718.00 | 1 017 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 086.00 | 1 040 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 086.00 | 56 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 486.00 | | 44 718.00 | 33 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 878.00 | | | 964 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 7 523.00 | 10 879.00 | 35 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 7 523.00 | 10 879.00 | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
UX Autres créances clients | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VC Groupe et associés | 280 630.00 | | | 280 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 573.00 | 37 333.00 | 42 240.00 | 79 573.00 |
VI Groupe et associés | 282 905.00 | | 282 905.00 | 282 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 473.00 | 345 473.00 | | 345 473.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 112.00 | 281 967.00 | 325 145.00 | 607 112.00 |