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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 778.00 | 30 900.00 | 964 878.00 | 995 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 832 941.00 | | 832 941.00 | 832 941.00 |
CF Disponibilités | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 856.00 | | 889 856.00 | 889 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 634.00 | 30 900.00 | 1 854 734.00 | 1 885 634.00 |
CU Autres participations | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 438 295.00 | | | 438 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 145.00 | | | 1 004 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 467.00 | | | 479 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 589.00 | | | 850 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 734.00 | | | 1 854 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 136.00 | | | 220 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 100.00 | | 629 100.00 | 629 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 100.00 | | 629 100.00 | 629 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 063.00 | | | 669 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 323.00 | | | 664 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 778.00 | | 14 065.00 | 995 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 065.00 | 995 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 065.00 | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 14 065.00 | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 878.00 | | | 964 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 900.00 | 164.00 | 164.00 | 30 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 164.00 | 164.00 | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 830 364.00 | | 830 364.00 | 830 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 467.00 | 124 104.00 | 355 363.00 | 479 467.00 |
VI Groupe et associés | 278 797.00 | 3 707.00 | | 278 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 603.00 | | | 690 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 639.00 | 18 274.00 | 830 364.00 | 848 639.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 589.00 | 220 136.00 | 355 363.00 | 850 589.00 |