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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 778.00 | 30 900.00 | 964 878.00 | 995 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 833 094.00 | | 833 094.00 | 833 094.00 |
CF Disponibilités | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 957.00 | | 939 957.00 | 939 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 735.00 | 30 900.00 | 1 904 835.00 | 1 935 735.00 |
CU Autres participations | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 440 166.00 | | | 440 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 999 405.00 | | | 999 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 064.00 | | | 500 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 350.00 | | | 278 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 431.00 | | | 905 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 835.00 | | | 1 904 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 333.00 | | | 630 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 400.00 | | 560 400.00 | 560 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 400.00 | | 560 400.00 | 560 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 064.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 022.00 | | | 581 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893.00 | | | 582 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 778.00 | | | 995 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 878.00 | | | 964 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 829 645.00 | 135 462.00 | 694 183.00 | 829 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 064.00 | 500 064.00 | | 500 064.00 |
VI Groupe et associés | 278 350.00 | 3 252.00 | | 278 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 694.00 | 160 511.00 | 694 183.00 | 854 694.00 |
VW T.V.A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 431.00 | 630 333.00 | | 905 431.00 |