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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 778.00 | 30 900.00 | 964 878.00 | 995 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
BZ Autres créances | 313 266.00 | | 313 266.00 | 313 266.00 |
CF Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 577.00 | | 397 577.00 | 397 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 355.00 | 30 900.00 | 1 362 455.00 | 1 393 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 135.00 | | | 295 135.00 |
CU Autres participations | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 333 146.00 | | | 333 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 900 099.00 | | | 900 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 356.00 | | | 462 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 455.00 | | | 1 362 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 273.00 | | | 661 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 430.00 | | | 655 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 496.00 | | | 1 040 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 718.00 | 995 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 718.00 | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 878.00 | | | 964 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 695.00 | 7 205.00 | 8 000.00 | 31 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 195.00 | 7 205.00 | 8 000.00 | 12 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 295 135.00 | | | 295 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VI Groupe et associés | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 937.00 | 91 802.00 | 295 135.00 | 386 937.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 356.00 | 170 735.00 | | 462 356.00 |