| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 2 759.00 | 9 644.00 | 12 403.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 3 328.00 | 4 483.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 806.00 | 44 966.00 | 25 840.00 | 70 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 414.00 | 52 344.00 | 47 070.00 | 99 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 355.00 | 103 397.00 | 220 958.00 | 324 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BN En cours de production de biens | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 744.00 | 5 107.00 | 669 637.00 | 674 744.00 |
BZ Autres créances | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 905.00 | 5 107.00 | 971 798.00 | 976 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 260.00 | 108 504.00 | 1 192 756.00 | 1 301 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 406 190.00 | 289 311.00 | | 406 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 234.00 | 116 879.00 | | 100 234.00 |
DL TOTAL (I) | 655 899.00 | 555 665.00 | | 655 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 13 562.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 1 683.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 645.00 | 219 687.00 | | 286 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 922.00 | 195 068.00 | | 214 922.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 5 907.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 858.00 | 435 907.00 | | 536 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 756.00 | 991 572.00 | | 1 192 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 858.00 | 435 907.00 | | 536 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 126.00 | | 2 734 126.00 | 2 734 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 126.00 | | 2 734 126.00 | 2 734 126.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 742.00 | 15 207.00 | | 33 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 159.00 | 19 747.00 | | 14 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 30.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | 36 402.00 | | 25 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 761.00 | 2 453 649.00 | | 2 815 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 527.00 | 2 336 770.00 | | 2 715 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 234.00 | 116 879.00 | | 100 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 628.00 | 28 074.00 | | 29 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 310.00 | | 30 045.00 | 294 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 986.00 | | 30 045.00 | 147 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 906.00 | 13 491.00 | | 89 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 692.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 839.00 | 12 799.00 | | 87 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 558.00 | | 14 451.00 | 19 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 558.00 | | 14 451.00 | 19 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 558.00 | | 14 451.00 | 19 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 645.00 | 286 645.00 | | 286 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 668 636.00 | | | 668 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40.00 | | | -40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 763.00 | 774 763.00 | | 774 763.00 |
VW T.V.A. | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 701.00 | 523 701.00 | | 523 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 268.00 | 7 246.00 | | 26 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | 12 893.00 | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 210 396.00 | 190 492.00 | | 210 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 495.00 | 58 684.00 | | 73 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 213 048.00 | 119 968.00 | | 213 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 108.00 | 298 277.00 | | 200 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 3 108.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 889.00 | 10 354.00 | | 28 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 260.00 | 388 381.00 | | 486 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 024.00 | 287 220.00 | | 319 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 966.00 | 680 314.00 | | 707 966.00 |