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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 1 977.00 | 817.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 6 911.00 | 5 492.00 | 12 403.00 |
AN Terrains | 692.00 | 239.00 | 453.00 | 692.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 6 322.00 | 1 489.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 893.00 | 105 653.00 | 100 239.00 | 205 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 093.00 | 145 232.00 | 80 861.00 | 226 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 606.00 | 266 335.00 | 324 271.00 | 590 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
BN En cours de production de biens | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 693.00 | | 1 030 693.00 | 1 030 693.00 |
BZ Autres créances | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 427 140.00 | | 427 140.00 | 427 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 165.00 | | 1 868 165.00 | 1 868 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 771.00 | 266 335.00 | 2 192 436.00 | 2 458 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 1 016 416.00 | 890 539.00 | | 1 016 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 215.00 | 125 877.00 | | 96 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 106.00 | 1 165 891.00 | | 1 262 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -24.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 122.00 | 71 255.00 | | 142 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 683.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 7 404.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 193.00 | 373 933.00 | | 422 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 997.00 | 380 403.00 | | 350 997.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 12 967.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 329.00 | 846 622.00 | | 930 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 436.00 | 2 012 513.00 | | 2 192 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 037.00 | 790 568.00 | | 824 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 056.00 | | 123 553.00 | 467 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 938.00 | | 123 553.00 | 316 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 914.00 | 52 421.00 | | 213 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 1 172.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 198.00 | 51 249.00 | | 206 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 193.00 | 422 193.00 | | 422 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 693.00 | 1 030 693.00 | | 1 030 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 083.00 | 35 791.00 | 106 293.00 | 142 083.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 |
VW T.V.A. | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 209.00 | 823 916.00 | 106 293.00 | 930 209.00 |