| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 5 527.00 | 6 876.00 | 12 403.00 |
AN Terrains | 692.00 | 99.00 | 593.00 | 692.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 5 324.00 | 2 487.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 366.00 | 77 813.00 | 16 553.00 | 94 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 065.00 | 95 759.00 | 31 306.00 | 127 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 611.00 | 185 876.00 | 191 735.00 | 377 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BN En cours de production de biens | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 939.00 | 7 484.00 | 978 455.00 | 985 939.00 |
BZ Autres créances | 232 408.00 | | 232 408.00 | 232 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 195 909.00 | | 195 909.00 | 195 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 521.00 | 7 484.00 | 1 656 038.00 | 1 663 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 133.00 | 193 360.00 | 1 847 773.00 | 2 041 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 824 965.00 | 718 679.00 | | 824 965.00 |
DH Report à nouveau | -39 600.00 | | | -39 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 173.00 | 66 687.00 | | 105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 014.00 | 934 840.00 | | 1 040 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 286.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 750.00 | 327 617.00 | | 501 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 008.00 | 272 785.00 | | 299 008.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 759.00 | 606 595.00 | | 807 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 773.00 | 1 541 435.00 | | 1 847 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 759.00 | 601 557.00 | | 807 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 157 703.00 | | 4 157 703.00 | 4 157 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 703.00 | | 4 157 703.00 | 4 157 703.00 |
FM Production stockée | | | 14 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 507.00 | |
GE Autres charges | | | 42 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 631.00 | 29 035.00 | | 90 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 328.00 | 30 622.00 | | 30 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 040.00 | 16 500.00 | | 62 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 040.00 | 16 775.00 | | 62 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 480.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 8 649.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 817.00 | 8 126.00 | | 61 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | 6 205.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 324.00 | 3 513 213.00 | | 4 404 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 151.00 | 3 446 526.00 | | 4 299 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 173.00 | 66 687.00 | | 105 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 311.00 | 68 386.00 | | 75 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 880.00 | | 41 736.00 | 335 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 377 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 229 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 202.00 | | 41 735.00 | 188 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1.00 | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 370.00 | 26 508.00 | 2.00 | 159 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | 692.00 | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 182.00 | 25 816.00 | 2.00 | 153 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 907.00 | | 42 424.00 | 49 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 907.00 | | 42 424.00 | 49 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 907.00 | | 42 424.00 | 49 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 750.00 | 501 750.00 | | 501 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 985 939.00 | 985 939.00 | | 985 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 493.00 | 1 229 493.00 | | 1 229 493.00 |
VW T.V.A. | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 057.00 | 807 057.00 | | 807 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 891.00 | 15 877.00 | | 23 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | 10 087.00 | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 333 192.00 | 309 324.00 | | 333 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 100.00 | 90 989.00 | | 80 100.00 |
YT Sous‐traitance | 237 256.00 | 144 059.00 | | 237 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397 492.00 | 385 484.00 | | 397 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | 2 135.00 | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 540.00 | 18 012.00 | | 27 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 714.00 | 602 425.00 | | 743 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 952.00 | 417 384.00 | | 515 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 092.00 | 939 943.00 | | 1 058 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |