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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 768.00 | 586.00 | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 4 143.00 | 8 260.00 | 12 403.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 4 326.00 | 3 485.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 708.00 | 56 751.00 | 18 957.00 | 75 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 666.00 | 70 360.00 | 32 305.00 | 102 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 863.00 | 136 349.00 | 197 514.00 | 333 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
BN En cours de production de biens | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 574.00 | 49 907.00 | 643 667.00 | 693 574.00 |
BZ Autres créances | 184 543.00 | | 184 543.00 | 184 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 154 768.00 | | 154 768.00 | 154 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 110.00 | 49 907.00 | 1 169 203.00 | 1 219 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 973.00 | 186 256.00 | 1 366 717.00 | 1 552 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 646 056.00 | 506 424.00 | | 646 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 623.00 | 139 632.00 | | 72 623.00 |
DL TOTAL (I) | 868 154.00 | 795 531.00 | | 868 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 5 806.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 3 172.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 588.00 | 319 525.00 | | 246 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 037.00 | 210 247.00 | | 242 037.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 563.00 | 544 658.00 | | 498 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 717.00 | 1 340 188.00 | | 1 366 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 563.00 | 541 947.00 | | 498 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 317.00 | | 3 287 317.00 | 3 287 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 317.00 | | 3 287 317.00 | 3 287 317.00 |
FM Production stockée | | | 39 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 801.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 899.00 | 1 281.00 | | 63 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 113.00 | 29 257.00 | | 21 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 3 424.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 10 757.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 10 012.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 44 084.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 359.00 | 3 222 472.00 | | 3 442 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 736.00 | 3 082 840.00 | | 3 369 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 623.00 | 139 632.00 | | 72 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 888.00 | 44 302.00 | | 71 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 258.00 | | 11 604.00 | 322 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 749.00 | | 1 354.00 | 144 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 935.00 | | 10 251.00 | 175 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 864.00 | 25 485.00 | | 110 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 1 460.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 413.00 | 24 025.00 | | 107 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | 44 801.00 | | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | 44 801.00 | | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | 44 801.00 | | 5 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 588.00 | 246 588.00 | | 246 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 642 666.00 | | | 642 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 690.00 | 891 690.00 | | 891 690.00 |
VW T.V.A. | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 563.00 | 498 563.00 | | 498 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 957.00 | 16 871.00 | | 31 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 570.00 | 8 065.00 | | 11 570.00 |
ST Autres comptes | 322 343.00 | 273 738.00 | | 322 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 502.00 | 63 977.00 | | 59 502.00 |
YT Sous‐traitance | 91 123.00 | 120 440.00 | | 91 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 441.00 | 321 166.00 | | 370 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 3 124.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 016.00 | 19 995.00 | | 35 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 953.00 | 522 786.00 | | 627 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 590.00 | 366 959.00 | | 414 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 979.00 | 787 387.00 | | 854 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |