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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 1 497.00 | 1 297.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 6 219.00 | 6 184.00 | 12 403.00 |
AN Terrains | 692.00 | 169.00 | 523.00 | 692.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 5 823.00 | 1 988.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 366.00 | 86 815.00 | 7 551.00 | 94 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 066.00 | 113 390.00 | 100 676.00 | 214 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 053.00 | 213 914.00 | 253 139.00 | 467 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 212.00 | | 946 212.00 | 946 212.00 |
BZ Autres créances | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 445 437.00 | | 445 437.00 | 445 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 374.00 | | 1 759 374.00 | 1 759 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 427.00 | 213 914.00 | 2 012 513.00 | 2 226 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 890 539.00 | 824 965.00 | | 890 539.00 |
DH Report à nouveau | | -39 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 877.00 | 105 173.00 | | 125 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 891.00 | 1 040 014.00 | | 1 165 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -24.00 | | | -24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 392.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | 702.00 | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 933.00 | 501 750.00 | | 373 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 403.00 | 299 008.00 | | 380 403.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 5 907.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 622.00 | 807 759.00 | | 846 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 513.00 | 1 847 773.00 | | 2 012 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 568.00 | 807 759.00 | | 790 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 613.00 | | 89 443.00 | 377 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 467 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 316 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 102.00 | | 1 440.00 | 146 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 936.00 | | 87 003.00 | 229 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 000.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 876.00 | 28 038.00 | 1.00 | 185 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 835.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 996.00 | 27 203.00 | 1.00 | 178 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 933.00 | 373 933.00 | | 373 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 946 212.00 | 946 212.00 | | 946 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 255.00 | 15 201.00 | 56 054.00 | 71 255.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 543.00 | 1 069 543.00 | | 1 069 543.00 |
VW T.V.A. | 189 569.00 | 189 569.00 | | 189 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 217.00 | 783 164.00 | 56 054.00 | 839 217.00 |