| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 3 451.00 | 8 952.00 | 12 403.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 3 827.00 | 3 984.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 016.00 | 48 992.00 | 22 024.00 | 71 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 107.00 | 54 594.00 | 42 513.00 | 97 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 258.00 | 110 864.00 | 211 394.00 | 322 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
BN En cours de production de biens | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 344.00 | 5 107.00 | 797 237.00 | 802 344.00 |
BZ Autres créances | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 901.00 | 5 107.00 | 1 128 794.00 | 1 133 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 159.00 | 115 971.00 | 1 340 188.00 | 1 456 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 506 424.00 | 406 190.00 | | 506 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 632.00 | 100 234.00 | | 139 632.00 |
DL TOTAL (I) | 795 531.00 | 655 899.00 | | 795 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | 13 522.00 | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 361.00 | | 3 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 525.00 | 286 645.00 | | 319 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 247.00 | 214 922.00 | | 210 247.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 8 246.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 658.00 | 536 858.00 | | 544 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 188.00 | 1 192 756.00 | | 1 340 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 947.00 | 536 858.00 | | 541 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 997.00 | | 3 209 997.00 | 3 209 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 997.00 | | 3 209 997.00 | 3 209 997.00 |
FM Production stockée | | | -35 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 33 742.00 | | 1 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 257.00 | 14 159.00 | | 29 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 17.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 17.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 012.00 | -17.00 | | 10 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 084.00 | 25 268.00 | | 44 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 472.00 | 2 815 761.00 | | 3 222 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 840.00 | 2 715 527.00 | | 3 082 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 632.00 | 100 234.00 | | 139 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 302.00 | 29 628.00 | | 44 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 355.00 | | 11 664.00 | 324 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 322 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 175 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 031.00 | | 11 664.00 | 178 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 397.00 | 20 839.00 | 13 372.00 | 103 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 692.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 638.00 | 20 147.00 | 13 372.00 | 100 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 525.00 | 319 525.00 | | 319 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 796 236.00 | | | 796 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 806.00 | 3 095.00 | 2 711.00 | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 716.00 | | | -7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 774.00 | 939 774.00 | | 939 774.00 |
VW T.V.A. | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 658.00 | 541 947.00 | 2 711.00 | 544 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 871.00 | 26 268.00 | | 16 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | 10 920.00 | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 273 738.00 | 210 396.00 | | 273 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 977.00 | 73 495.00 | | 63 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 120 440.00 | 213 048.00 | | 120 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 166.00 | 200 108.00 | | 321 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | 2 621.00 | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 995.00 | 28 889.00 | | 19 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 786.00 | 486 260.00 | | 522 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 959.00 | 319 024.00 | | 366 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 387.00 | 707 966.00 | | 787 387.00 |