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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 4 835.00 | 7 568.00 | 12 403.00 |
AN Terrains | 692.00 | 29.00 | 663.00 | 692.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 4 825.00 | 2 986.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 053.00 | 65 005.00 | 12 048.00 | 77 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 646.00 | 83 322.00 | 19 324.00 | 102 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 880.00 | 159 370.00 | 176 509.00 | 335 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BN En cours de production de biens | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 338.00 | 49 907.00 | 849 431.00 | 899 338.00 |
BZ Autres créances | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 395.00 | 49 907.00 | 1 399 488.00 | 1 449 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 275.00 | 209 278.00 | 1 575 997.00 | 1 785 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 718 679.00 | 646 056.00 | | 718 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 287.00 | 72 623.00 | | 106 287.00 |
DL TOTAL (I) | 974 440.00 | 868 154.00 | | 974 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 321.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 617.00 | 246 588.00 | | 327 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 018.00 | 242 037.00 | | 268 018.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 557.00 | 498 563.00 | | 601 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 997.00 | 1 366 717.00 | | 1 575 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 557.00 | 498 563.00 | | 601 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 364.00 | | 3 441 364.00 | 3 441 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 364.00 | | 3 441 364.00 | 3 441 364.00 |
FM Production stockée | | | 16 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 035.00 | 63 899.00 | | 29 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 622.00 | 21 113.00 | | 30 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 272.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 775.00 | 272.00 | | 16 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 126.00 | 272.00 | | 8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 7 368.00 | | 21 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 213.00 | 3 442 359.00 | | 3 513 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 926.00 | 3 369 736.00 | | 3 406 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 287.00 | 72 623.00 | | 106 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 386.00 | 71 888.00 | | 68 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 863.00 | | 16 937.00 | 333 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 920.00 | 335 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 920.00 | 188 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 185.00 | | 16 937.00 | 186 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 349.00 | 29 772.00 | 6 751.00 | 136 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 1 278.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 438.00 | 28 495.00 | 6 751.00 | 131 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 617.00 | 327 617.00 | | 327 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 848 430.00 | 848 430.00 | | 848 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VC Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 255.00 | 1 115 255.00 | | 1 115 255.00 |
VW T.V.A. | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 557.00 | 601 557.00 | | 601 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 877.00 | 31 957.00 | | 15 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | 11 570.00 | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 309 324.00 | 322 343.00 | | 309 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 989.00 | 59 502.00 | | 90 989.00 |
YT Sous‐traitance | 144 059.00 | 91 123.00 | | 144 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 484.00 | 370 441.00 | | 385 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 3 059.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 012.00 | 35 016.00 | | 18 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 425.00 | 627 953.00 | | 602 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 384.00 | 414 590.00 | | 417 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 943.00 | 854 979.00 | | 939 943.00 |