| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 613.00 | 221.00 | 2 834.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 7 909.00 | 9 108.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 13 237.00 | 7 123.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 795.00 | 74 480.00 | 43 315.00 | 117 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 006.00 | 98 239.00 | 59 767.00 | 158 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 395.00 | 365.00 | 198 029.00 | 198 395.00 |
BZ Autres créances | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 710.00 | 365.00 | 675 345.00 | 675 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 716.00 | 98 604.00 | 735 112.00 | 833 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 401 757.00 | 333 709.00 | | 401 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 093.00 | 68 048.00 | | 46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 486 350.00 | 440 257.00 | | 486 350.00 |
DP Provisions pour risques | 7 236.00 | 10 118.00 | | 7 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 236.00 | 10 118.00 | | 7 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 224.00 | 224.00 | | 24 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 94 773.00 | | 70 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 725.00 | 142 633.00 | | 132 725.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 8 735.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 526.00 | 246 365.00 | | 241 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 112.00 | 696 740.00 | | 735 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 526.00 | 246 365.00 | | 241 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 372.00 | | 772 372.00 | 772 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 372.00 | | 772 372.00 | 772 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | 2 876.00 | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 87.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 87.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | -87.00 | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 19 418.00 | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 511.00 | 692 010.00 | | 802 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 418.00 | 623 962.00 | | 756 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 093.00 | 68 048.00 | | 46 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 192.00 | | 19 964.00 | 143 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 158 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 155 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 234.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 592.00 | | 19 730.00 | 140 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 264.00 | 18 125.00 | 5 150.00 | 85 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 13.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 664.00 | 18 112.00 | 5 150.00 | 82 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 118.00 | | 2 882.00 | 10 118.00 |
6T Sur comptes clients | 13 134.00 | | 12 769.00 | 13 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 134.00 | | 12 769.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 252.00 | | 15 651.00 | 23 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VI Groupe et associés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VP Divers | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 526.00 | 227 526.00 | | 227 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 080.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | 2 752.00 | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 58 275.00 | 45 357.00 | | 58 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 791.00 | 8 805.00 | | 8 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 532.00 | 1 650.00 | | 29 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 1 932.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 4 012.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 227.00 | 129 345.00 | | 150 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 587.00 | 73 945.00 | | 73 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 824.00 | 58 563.00 | | 99 824.00 |