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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 13 014.00 | 4 003.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 201.00 | 20 024.00 | 10 177.00 | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 678.00 | 100 308.00 | 18 371.00 | 118 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 730.00 | 136 180.00 | 32 550.00 | 168 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 316.00 | 16 013.00 | 367 302.00 | 383 316.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 439.00 | 16 013.00 | 942 426.00 | 958 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 169.00 | 152 193.00 | 974 976.00 | 1 127 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 271 135.00 | 364 359.00 | | 271 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 506.00 | 106 776.00 | | 239 506.00 |
DL TOTAL (I) | 549 141.00 | 509 635.00 | | 549 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 130.00 | 4 661.00 | | 2 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130.00 | 4 661.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 380.00 | 98 450.00 | | 136 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 118 067.00 | | 50 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 888.00 | 160 871.00 | | 217 888.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 2 287.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 705.00 | 379 675.00 | | 423 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 976.00 | 893 971.00 | | 974 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 705.00 | 379 675.00 | | 423 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 844.00 | 243.00 | 1 274 087.00 | 1 273 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 844.00 | 243.00 | 1 274 087.00 | 1 273 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | 75.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 814.00 | 35 046.00 | | 83 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 939.00 | 1 055 369.00 | | 1 281 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 433.00 | 948 593.00 | | 1 042 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 506.00 | 106 776.00 | | 239 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 127.00 | | 12 603.00 | 156 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 293.00 | | 12 603.00 | 153 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 978.00 | 13 202.00 | | 122 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 144.00 | 13 202.00 | | 120 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 661.00 | | 2 531.00 | 4 661.00 |
6T Sur comptes clients | 15 957.00 | 57.00 | | 15 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 957.00 | 57.00 | | 15 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 618.00 | 57.00 | 2 531.00 | 20 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 363 971.00 | 363 971.00 | | 363 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 103.00 | 389 103.00 | | 389 103.00 |
VW T.V.A. | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 705.00 | 406 705.00 | | 406 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 422.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 253.00 | 2 991.00 | | 3 253.00 |
ST Autres comptes | 58 480.00 | 51 865.00 | | 58 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 521.00 | 8 400.00 | | 8 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 149.00 | 5 288.00 | | 2 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | 3 500.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | 2 539.00 | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | 4 961.00 | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 569.00 | 209 655.00 | | 254 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 557.00 | 113 230.00 | | 115 557.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 404.00 | 72 044.00 | | 80 404.00 |