| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 3 489.00 | 2 201.00 | 5 690.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 16 381.00 | 636.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 28 222.00 | 5 136.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 613.00 | 85 973.00 | 55 639.00 | 141 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 678.00 | 134 065.00 | 63 613.00 | 197 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 604.00 | 11 960.00 | 272 645.00 | 284 604.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 628 354.00 | | 628 354.00 | 628 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 711.00 | 11 960.00 | 1 079 752.00 | 1 091 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 389.00 | 146 025.00 | 1 143 365.00 | 1 289 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 143 359.00 | 204 047.00 | | 143 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 532.00 | 139 312.00 | | 155 532.00 |
DL TOTAL (I) | 337 391.00 | 381 859.00 | | 337 391.00 |
DP Provisions pour risques | 11 913.00 | 4 566.00 | | 11 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 913.00 | 4 566.00 | | 11 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 399 859.00 | | 540 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 6 394.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 68 917.00 | | 35 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 337.00 | 164 683.00 | | 194 337.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 2 500.00 | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 566.00 | 14 226.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 060.00 | 656 579.00 | | 794 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 365.00 | 1 043 004.00 | | 1 143 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 060.00 | 656 579.00 | | 794 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 652.00 | | 1 283 652.00 | 1 283 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 652.00 | | 1 283 652.00 | 1 283 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 43.00 | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 450.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | 3 493.00 | | 9 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 269.00 | 3 493.00 | | 9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 097.00 | 47 218.00 | | 50 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 652.00 | 1 193 417.00 | | 1 297 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 120.00 | 1 054 105.00 | | 1 142 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 532.00 | 139 312.00 | | 155 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 459.00 | | 6 013.00 | 227 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 794.00 | 197 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 794.00 | 191 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | 2 856.00 | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 625.00 | | 3 157.00 | 224 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 054.00 | 20 805.00 | 35 794.00 | 149 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 655.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 220.00 | 20 150.00 | 35 794.00 | 146 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 566.00 | 7 347.00 | | 4 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 566.00 | 7 347.00 | | 4 566.00 |
6T Sur comptes clients | 13 071.00 | 417.00 | 1 529.00 | 13 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | 417.00 | 1 529.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 638.00 | 7 764.00 | 1 529.00 | 17 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 764.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 270 253.00 | 270 253.00 | | 270 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 269.00 | 295 269.00 | | 295 269.00 |
VW T.V.A. | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 060.00 | 787 060.00 | | 787 060.00 |