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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 15 991.00 | 1 026.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 201.00 | 25 795.00 | 4 406.00 | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 407.00 | 104 434.00 | 72 972.00 | 177 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 459.00 | 149 054.00 | 78 404.00 | 227 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 572.00 | | 213 572.00 | 213 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 431.00 | 13 071.00 | 199 359.00 | 212 431.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
CF Disponibilités | 377 818.00 | | 377 818.00 | 377 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 672.00 | 13 071.00 | 964 600.00 | 977 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 130.00 | 162 126.00 | 1 043 004.00 | 1 205 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 204 047.00 | 280 641.00 | | 204 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 312.00 | 83 406.00 | | 139 312.00 |
DL TOTAL (I) | 381 859.00 | 402 547.00 | | 381 859.00 |
DP Provisions pour risques | 4 566.00 | 2 956.00 | | 4 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 566.00 | 2 956.00 | | 4 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 859.00 | 300 000.00 | | 399 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 394.00 | 16 396.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 917.00 | 70 260.00 | | 68 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 683.00 | 148 273.00 | | 164 683.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 579.00 | 549 155.00 | | 656 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 004.00 | 954 657.00 | | 1 043 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 579.00 | 549 155.00 | | 656 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 295.00 | | 1 166 295.00 | 1 166 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 295.00 | | 1 166 295.00 | 1 166 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 111.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 111.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | 111.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 218.00 | 25 448.00 | | 47 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 417.00 | 944 377.00 | | 1 193 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 105.00 | 860 971.00 | | 1 054 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 312.00 | 83 406.00 | | 139 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 188.00 | | 54 493.00 | 192 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 221.00 | 227 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 221.00 | 224 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 353.00 | | 54 493.00 | 189 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 152.00 | 18 124.00 | 19 221.00 | 150 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 318.00 | 18 124.00 | 19 221.00 | 147 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 956.00 | 1 611.00 | | 2 956.00 |
6T Sur comptes clients | 17 946.00 | 974.00 | 5 848.00 | 17 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 946.00 | 974.00 | 5 848.00 | 17 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 901.00 | 2 585.00 | 5 848.00 | 20 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 5 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VI Groupe et associés | 399 859.00 | 399 859.00 | | 399 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 549.00 | 234 549.00 | | 234 549.00 |
VW T.V.A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 186.00 | 650 186.00 | | 650 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |