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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 9 611.00 | 7 406.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 870.00 | 16 006.00 | 5 864.00 | 21 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 905.00 | 85 857.00 | 31 048.00 | 116 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 626.00 | 114 308.00 | 44 318.00 | 158 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 079.00 | 12 690.00 | 138 389.00 | 151 079.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 299.00 | 12 690.00 | 638 610.00 | 651 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 925.00 | 126 998.00 | 682 927.00 | 809 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 397 850.00 | 401 757.00 | | 397 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 509.00 | 46 093.00 | | 36 509.00 |
DL TOTAL (I) | 472 859.00 | 486 350.00 | | 472 859.00 |
DP Provisions pour risques | 9 236.00 | 7 236.00 | | 9 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 236.00 | 7 236.00 | | 9 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 24 224.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 70 327.00 | | 42 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 572.00 | 132 725.00 | | 106 572.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 250.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 832.00 | 241 526.00 | | 200 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 927.00 | 735 112.00 | | 682 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 832.00 | 241 526.00 | | 200 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 019.00 | | 687 019.00 | 687 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 019.00 | | 687 019.00 | 687 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 2 144.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 962.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 962.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -5 162.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 8 556.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 487.00 | 802 511.00 | | 693 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 978.00 | 756 418.00 | | 656 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 509.00 | 46 093.00 | | 36 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 006.00 | | 2 469.00 | 158 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 158 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 155 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 172.00 | | 2 469.00 | 155 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 239.00 | 17 919.00 | 1 850.00 | 98 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 221.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 626.00 | 17 698.00 | 1 850.00 | 95 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 236.00 | 2 001.00 | | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 12 690.00 | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 12 690.00 | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | 14 691.00 | 365.00 | 7 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VP Divers | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
VW T.V.A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 401.00 | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | 3 227.00 | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 48 566.00 | 58 275.00 | | 48 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 791.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 977.00 | 29 532.00 | | 8 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 2 751.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | 5 152.00 | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 012.00 | 150 227.00 | | 137 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 847.00 | 73 587.00 | | 83 847.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 233.00 | 99 824.00 | | 70 233.00 |