| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 11 313.00 | 5 704.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 598.00 | 16 419.00 | 7 179.00 | 23 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 678.00 | 92 412.00 | 20 266.00 | 112 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 127.00 | 122 978.00 | 33 150.00 | 156 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 348.00 | 15 957.00 | 152 391.00 | 168 348.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 351 095.00 | | 351 095.00 | 351 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 778.00 | 15 957.00 | 860 821.00 | 876 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 905.00 | 138 934.00 | 893 971.00 | 1 032 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 364 359.00 | 397 850.00 | | 364 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 776.00 | 36 509.00 | | 106 776.00 |
DL TOTAL (I) | 509 635.00 | 472 859.00 | | 509 635.00 |
DP Provisions pour risques | 4 661.00 | 9 236.00 | | 4 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 661.00 | 9 236.00 | | 4 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 450.00 | 50 000.00 | | 98 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 067.00 | 42 075.00 | | 118 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 871.00 | 106 572.00 | | 160 871.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 2 185.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 675.00 | 200 832.00 | | 379 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 971.00 | 682 927.00 | | 893 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 675.00 | 200 832.00 | | 379 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 571.00 | | 1 046 571.00 | 1 046 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 571.00 | | 1 046 571.00 | 1 046 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 679.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 046.00 | 5 378.00 | | 35 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 369.00 | 693 487.00 | | 1 055 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 593.00 | 656 978.00 | | 948 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 776.00 | 36 509.00 | | 106 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 626.00 | | 4 077.00 | 158 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 156 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 153 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 792.00 | | 4 077.00 | 155 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 308.00 | 15 245.00 | 6 575.00 | 114 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 474.00 | 15 245.00 | 6 575.00 | 111 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 236.00 | | 4 575.00 | 9 236.00 |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | 3 434.00 | 167.00 | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 3 434.00 | 167.00 | 12 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 926.00 | 3 434.00 | 4 742.00 | 21 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | 4 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VP Divers | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
VW T.V.A. | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 675.00 | 379 675.00 | | 379 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 286.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 991.00 | 3 190.00 | | 2 991.00 |
ST Autres comptes | 51 865.00 | 48 566.00 | | 51 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 288.00 | 8 977.00 | | 5 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | 1 100.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 478.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | 4 764.00 | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 655.00 | 137 012.00 | | 209 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 230.00 | 83 847.00 | | 113 230.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 044.00 | 70 233.00 | | 72 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |