| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 14 717.00 | 2 300.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 201.00 | 23 097.00 | 7 104.00 | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 136.00 | 109 504.00 | 32 632.00 | 142 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 188.00 | 150 152.00 | 42 036.00 | 192 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 599.00 | | 196 599.00 | 196 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 773.00 | 17 946.00 | 192 827.00 | 210 773.00 |
BZ Autres créances | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 567.00 | 17 946.00 | 912 622.00 | 930 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 755.00 | 168 097.00 | 954 657.00 | 1 122 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 280 641.00 | 271 135.00 | | 280 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 406.00 | 239 506.00 | | 83 406.00 |
DL TOTAL (I) | 402 547.00 | 549 141.00 | | 402 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 956.00 | 2 130.00 | | 2 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 956.00 | 2 130.00 | | 2 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 136 380.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 396.00 | 17 000.00 | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 50 669.00 | | 70 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 273.00 | 217 888.00 | | 148 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 155.00 | 423 705.00 | | 549 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 657.00 | 974 976.00 | | 954 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 155.00 | 423 705.00 | | 549 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 738.00 | | 935 738.00 | 935 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 738.00 | | 935 738.00 | 935 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -390.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 83 814.00 | | 25 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 377.00 | 1 281 939.00 | | 944 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 971.00 | 1 042 433.00 | | 860 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 406.00 | 239 506.00 | | 83 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 730.00 | | 23 457.00 | 168 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 896.00 | | 23 457.00 | 165 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 180.00 | 13 972.00 | | 136 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 346.00 | 13 972.00 | | 133 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 130.00 | 825.00 | | 2 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130.00 | 825.00 | | 2 130.00 |
6T Sur comptes clients | 16 013.00 | 3 598.00 | 1 666.00 | 16 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 013.00 | 3 598.00 | 1 666.00 | 16 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 144.00 | 4 424.00 | 1 666.00 | 18 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 424.00 | 1 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 228.00 | 279 228.00 | | 279 228.00 |
VW T.V.A. | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 759.00 | 532 759.00 | | 532 759.00 |