|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 289.00 | 102 926.00 | 239 364.00 | 342 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 328.00 | 236 101.00 | 150 227.00 | 386 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 473.00 | 339 882.00 | 389 591.00 | 729 473.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
BZ Autres créances | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 674.00 | | 199 674.00 | 199 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 146.00 | 339 882.00 | 589 264.00 | 929 146.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 715.00 | 76 195.00 | | 109 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 067.00 | 33 520.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 124 282.00 | 115 215.00 | | 124 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 545.00 | 168 978.00 | | 189 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 633.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | 195 485.00 | | 203 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 184.00 | 22 329.00 | | 30 184.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 983.00 | 387 914.00 | | 464 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 264.00 | 503 129.00 | | 589 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 896.00 | 263 825.00 | | 307 896.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 383.00 | 1 407 160.00 | 1 733 544.00 | 326 383.00 |
FG Production vendue services | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 752.00 | 1 407 160.00 | 1 765 913.00 | 358 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 399.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 1 092.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 3 898.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 4 990.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -990.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -999.00 | 1 819.00 | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 179.00 | 1 461 135.00 | | 1 778 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 112.00 | 1 427 615.00 | | 1 769 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 067.00 | 33 520.00 | | 9 067.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 982.00 | | 345 094.00 | 387 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 729 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 728 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 127.00 | | 345 094.00 | 387 127.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 010.00 | 66 399.00 | 3 527.00 | 277 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 155.00 | 66 399.00 | 3 527.00 | 276 155.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | 203 288.00 | | 203 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
VB T. V. A. | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 545.00 | 32 459.00 | 135 464.00 | 189 545.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 983.00 | 307 897.00 | 135 464.00 | 464 983.00 |