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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 943 936.00 | 477 329.00 | 466 607.00 | 943 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 791.00 | 478 184.00 | 466 607.00 | 944 791.00 |
060 Stock marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 507.00 | 8 340.00 | 125 167.00 | 133 507.00 |
072 Créances – Autres | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 556.00 | 8 340.00 | 310 216.00 | 318 556.00 |
110 Total général Actif | 1 263 347.00 | 486 524.00 | 776 823.00 | 1 263 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 852 204.00 | | | 852 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 296 580.00 | 1 429 038.00 | | 1 296 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 545.00 | 5 036.00 | | 29 545.00 |
230 Autres produits | 5 055.00 | 4 060.00 | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 331 180.00 | 1 438 134.00 | | 1 331 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 294.00 | 773 270.00 | | 749 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 650.00 | -14 350.00 | | -56 650.00 |
242 Autres charges externes. | 347 777.00 | 464 759.00 | | 347 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 836.00 | 43 380.00 | | 41 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 922.00 | 106 009.00 | | 115 922.00 |
252 Charges sociales | 39 087.00 | 40 565.00 | | 39 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 066.00 | 83 563.00 | | 85 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
262 Autres charges | 2 736.00 | 146.00 | | 2 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 333 408.00 | 1 497 342.00 | | 1 333 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 228.00 | -59 208.00 | | -2 228.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 419.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 025.00 | 141 200.00 | | 9 025.00 |
294 Charges financières | 9 358.00 | 5 118.00 | | 9 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 274.00 | 121 324.00 | | 9 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 727.00 | -44 031.00 | | -11 727.00 |