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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 846 801.00 | 398 403.00 | 448 398.00 | 846 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 656.00 | 399 258.00 | 448 398.00 | 847 656.00 |
060 Stock marchandises | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
072 Créances – Autres | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 209.00 | | 287 209.00 | 287 209.00 |
110 Total général Actif | 1 134 864.00 | 399 258.00 | 735 607.00 | 1 134 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 429 038.00 | 1 733 544.00 | | 1 429 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 036.00 | 32 369.00 | | 5 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 272.00 | | |
230 Autres produits | 4 060.00 | 8 994.00 | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 438 134.00 | 1 777 179.00 | | 1 438 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773 270.00 | 1 090 470.00 | | 773 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 350.00 | -2 450.00 | | -14 350.00 |
242 Autres charges externes. | 464 759.00 | 417 377.00 | | 464 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 380.00 | 68 681.00 | | 43 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 009.00 | 93 290.00 | | 106 009.00 |
252 Charges sociales | 40 565.00 | 26 755.00 | | 40 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 563.00 | 66 399.00 | | 83 563.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 79.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 497 342.00 | 1 760 600.00 | | 1 497 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 208.00 | 16 578.00 | | -59 208.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 200.00 | 1 000.00 | | 141 200.00 |
294 Charges financières | 5 118.00 | 4 718.00 | | 5 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 324.00 | 2 267.00 | | 121 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 031.00 | 9 067.00 | | -44 031.00 |