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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 176 422.00 | 41 287.00 | 135 135.00 | 176 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 782.00 | 448 696.00 | 158 086.00 | 606 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 350.00 | 464 293.00 | 97 057.00 | 561 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 409.00 | 955 131.00 | 394 278.00 | 1 349 409.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 364.00 | 2 526.00 | 200 838.00 | 203 364.00 |
BZ Autres créances | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 994.00 | 2 526.00 | 364 468.00 | 366 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 403.00 | 957 657.00 | 758 746.00 | 1 716 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 779.00 | 170 497.00 | | 155 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | -14 718.00 | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 178 663.00 | 161 279.00 | | 178 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 896.00 | 238 036.00 | | 288 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 3 670.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 750.00 | 214 422.00 | | 261 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | 16 095.00 | | 17 221.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 126 850.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 083.00 | 599 073.00 | | 580 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 746.00 | 760 352.00 | | 758 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 448.00 | | | 471 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 409.00 | | | 1 349 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 554.00 | | | 1 348 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 727.00 | 112 404.00 | | 842 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 872.00 | 112 404.00 | | 841 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 896.00 | 30 261.00 | 106 299.00 | 138 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 083.00 | 471 448.00 | 106 299.00 | 580 083.00 |