| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 158 504.00 | 9 615.00 | 148 889.00 | 158 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 537.00 | 222 538.00 | 152 999.00 | 375 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 606.00 | 333 181.00 | 121 425.00 | 454 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 502.00 | 566 189.00 | 427 312.00 | 993 502.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 542.00 | 2 526.00 | 120 015.00 | 122 542.00 |
BZ Autres créances | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 662.00 | 2 526.00 | 257 136.00 | 259 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 164.00 | 568 716.00 | 684 449.00 | 1 253 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 023.00 | 74 750.00 | | 63 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 281.00 | -11 727.00 | | 72 281.00 |
DL TOTAL (I) | 140 804.00 | 68 523.00 | | 140 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 223.00 | 381 121.00 | | 297 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 20 376.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 452.00 | 273 624.00 | | 226 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 33 178.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 645.00 | 708 300.00 | | 543 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 449.00 | 776 823.00 | | 684 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 802.00 | | | 392 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 518.00 | 1 117 391.00 | 1 796 909.00 | 679 518.00 |
FG Production vendue services | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 478.00 | 1 117 391.00 | 1 838 870.00 | 721 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 560.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 939.00 | 18 353.00 | | 17 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 8 933.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 9 274.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -248.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 532.00 | 1 340 313.00 | | 1 846 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 251.00 | 1 352 040.00 | | 1 774 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 281.00 | -11 727.00 | | 72 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 791.00 | | 48 711.00 | 944 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 936.00 | | 48 711.00 | 943 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 184.00 | 88 005.00 | | 478 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 329.00 | 88 005.00 | | 477 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | | 5 814.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | | 5 814.00 | 8 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 223.00 | 146 381.00 | 107 477.00 | 297 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 644.00 | 392 802.00 | 107 477.00 | 543 644.00 |