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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 176 422.00 | 18 781.00 | 157 641.00 | 176 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 837.00 | 278 347.00 | 169 490.00 | 447 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 606.00 | 381 767.00 | 160 839.00 | 542 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 720.00 | 679 750.00 | 491 970.00 | 1 171 720.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 966.00 | 2 526.00 | 135 440.00 | 137 966.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 782.00 | 2 526.00 | 245 256.00 | 247 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 502.00 | 682 276.00 | 737 226.00 | 1 419 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 304.00 | 63 023.00 | | 135 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | 72 281.00 | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 175 997.00 | 140 804.00 | | 175 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 712.00 | 297 223.00 | | 294 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 739.00 | 6 628.00 | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 332.00 | 226 452.00 | | 236 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 447.00 | 13 342.00 | | 16 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 229.00 | 543 645.00 | | 561 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 226.00 | 684 449.00 | | 737 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 076.00 | 392 802.00 | | 457 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 486.00 | 30 000.00 | | 30 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 502.00 | | 178 218.00 | 993 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 647.00 | | 178 218.00 | 992 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 189.00 | 113 560.00 | | 566 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 334.00 | 113 560.00 | | 565 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 712.00 | 190 558.00 | 74 254.00 | 294 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 230.00 | 457 076.00 | 74 254.00 | 561 230.00 |